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타임폴리오(Timefolio) 자산운용은 대한민국의 대표적인 사모펀드 기반 자산운용사로, 특히 **'절대수익'**을 추구하는 전략으로 시장에서 높은 인지도를 가지고 있습니다
Timefolio 자산운용의 설립 및 배경
1. 설립 및 배경
- 설립자: 박영진 대표가 2008년 '타임폴리오 투자자문'으로 시작했습니다.
- 성장: 2016년 사모펀드 운용사로 전환한 이후, 독보적인 수익률 관리 능력을 바탕으로 현재는 헤지펀드 업계의 강자로 자리 잡았습니다.
- 특징: 하락장에서도 수익을 방어하거나 손실을 최소화하는 **'멀티 전략(Multi-Strategy)'**에 능한 것으로 유명합니다.
주요투자전략: 멀티 매니저 시스템
타임폴리오의 가장 큰 차별점은 한 명의 펀드매니저가 모든 결정을 내리는 것이 아니라, 여러 명의 매니저가 각자의 전문 영역을 운용하는 '멀티 매니저(Multi-Manager)' 시스템을 사용한다는 점입니다.
- 위험 분산: 매니저마다 다른 섹터나 전략을 담당하여 특정 종목의 폭락이 전체 펀드에 미치는 영향을 줄입니다.
- 롱숏(Long-Short) 전략: 주가가 오를 것 같은 주식은 사고(Long), 떨어질 것 같은 주식은 공매도(Short)하여 시장 변동성과 관계없이 수익을 내는 전략을 핵심으로 삼습니다.
타임폴리오 자산운용의 사모펀드 시절 성과
1. 금융위기 속의 압도적 성과 (2008년)
타임폴리오가 업계에 이름을 알린 결정적인 계기는 2008년 글로벌 금융위기 때였습니다.
- 시장 상황: 당시 코스피는 금융위기 여파로 약 46% 급락했습니다.
- 타임폴리오 수익률: 같은 기간 타임폴리오는 약 43.6%의 플러스 수익률을 기록했습니다.
- 의미: 시장 지수보다 무려 90%포인트 가까이 앞선 성과를 내며 "장이 안 좋아도 수익을 내는 곳"이라는 강력한 신뢰를 쌓았습니다.
2. 유럽 재정위기 당시 (2011년)
2011년 유럽발 재정위기로 다시 한번 시장이 흔들렸을 때도 타임폴리오의 '절대수익' 전략은 빛을 발했습니다.
- 시장 상황: 코스피가 12.7% 하락하는 동안,
- 타임폴리오 수익률: 27.8%의 수익을 달성하며 시장을 40%포인트 이상 상회했습니다.
3. 운용사 전환 이후의 꾸준함 (2016년~)
2016년 정식 자산운용사로 전환하여 출시한 헤지펀드들 역시 매년 꾸준한 성과를 보였습니다.
- 절대수익 추구: 2018년 코스피가 17% 하락할 때도 타임폴리오는 평균 7%대 플러스 수익을 기록했습니다.
- 손절매 전략: 주가가 급락했던 특정 시기에는 과감한 손절매 후 현금 비중을 80~90%까지 늘려 리스크를 관리한 뒤, 반등장에서 다시 수익을 내는 유연한 모습을 보였습니다. 한 해에 무려 **141.4%**라는 기록적인 수익률을 낸 사례도 회자되곤 합니다.
4. 요약
타임폴리오는 **"마이너스 수익률은 내지 않겠다"**는 약속을 실천하며 성장해 왔습니다.
- 승률: 자문사 시절부터 운용사 전환 이후까지 거의 매년 플러스 수익률을 유지했습니다.
- 롱숏(Long-Short)의 대가: 주가가 오를 종목은 사고(Long), 빠질 종목은 공매도(Short)하는 전략을 극한으로 끌어올려 시장 상황에 상관없이 수익을 쌓아 올린 것이 비결이었습니다
타임폴리오 사모펀드에 슈퍼리치 줄선다
타임폴리오투자자문이 운용하는 사모펀드가 자산가들 사이에서 스테디셀러 상품으로 떠올랐다. 다양한 운용 전략을 활용해 수년간 두 자릿수 수익을 거두고 있기 때문이다. 오래 전에 완판을
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ETF시장 진출 , 성과 및 평가
1. ETF시장의 진출
- 과거에는 고액 자산가들만 접근할 수 있는 사모펀드 위주였으나, 최근에는 일반 개인 투자자들도 쉽게 거래할 수 있는 액티브 ETF 시장에서 매우 두각을 나타내고 있습니다.
2. 시장의 평가
- 꾸준함: 시장이 급락할 때도 상대적으로 선방하는 모습을 보여 '방어력이 좋다'는 평가를 받습니다.
- 전문성: 운용역들의 보상 체계가 철저히 성과 중심으로 이루어져 있어, 시장 트렌드 변화에 매우 민감하고 빠르게 대응하는 편입니다.
- https://marketin.edaily.co.kr/News/ReadE?newsId=03014326645315424
타임폴리오, 순자산 4조 돌파…“액티브 ETF 대중화 원년”
타임폴리오자산운용은 자사 상장지수펀드(ETF) 순자산총액(AUM)이 4조원을 돌파했다고 7일 밝혔다. 액티브 ETF 자산운용사 중 순자산이 4조원을 넘어선 건 타임폴리오자산운용이 처음이다. 한국거
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- 현위치 : 국내 주식형 액티브ETF시장 15조 1000억원, 타임폴리오는 순자산 3조9000억원으로 시장점유율 26% 차지
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202111261336590880106972
헤지펀드 명가 타임폴리오, '액티브 ETF' 대형사 제쳤다
타임폴리오자산운용은 헤지펀드 운용사 출신으로는 처음으로 액티브 ETF(상장지수펀드)에 도전한 하우스다. 삼성자산운용과 미래에셋자산운용, 한국투자신탁운용 등 골리앗들의 액티브 ETF 대
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https://www.fnnews.com/news/202501031446583981
사모펀드 강자들, 공모펀드 시장에서도 '돌풍'
VIP운용·타임폴리오, 공모펀드·ETF출시이후 성과 두각 [파이낸셜뉴스] 가치운용 전략이나 헤지펀드 등 기존 사모펀드 업계 강자로 꼽히는 운용사들이 공모펀드 시장에 진출해 두각을 보이고 있
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요약: 타임폴리오는 2024년 미국 S&P500 액티브 ETF로 66%라는 경이적인 수익률을 내며 사모펀드에 이어 공모(ETF) 시장에서도 그 실력을 확실히 입증했다는 내용입니다.
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